Изменения в бюджете Волгодонска на 2022-2024 годы обусловлены выделением средств из областного бюджета и необходимостью перераспределения средств местного бюджета.
Собственные доходы бюджета на 2022 год увеличены в сумме 19,6 млн рублей, в том числе:
– доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов – 1,1 млн рублей; поступления доходов от платы, поступающей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, в связи с поступлением средств в погашение задолженности прошлых лет- 1,3 млн рублей; прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов – 0,7 млн рублей ; доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов – 0,1 млн. рублей ; доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в связи с фактическим поступлением средств – 0,5 млн рублей; плата за негативное воздействие на окружающую среду в связи с уточнением прогноза поступлений по перерасчетам МКУ «ДС и ГХ» – 4,1 млн рублей; платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в связи с поступлением средств в местный бюджет в возмещение ущерба Восканян С.С. -11,8 млн рублей.
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней с учетом изменений прогнозируются на 2022 год в объеме 5,62 млрд рублей, на 2023 год – 5,94 млрд рублей, на 2024 год – 6,12 млрд рублей.
Изменения доходной части за счет средств областного бюджета составили:
2022 год прирост на сумму + 1 126,9 млн руб. (+25,1% к первоначально утвержденному объему доходов);
2023 год прирост на сумму + 1 742,5 млн руб. (+41,5% к первоначально утвержденному объему доходов);
2024 год снижение на сумму – 39,7 млн руб. (-0,6 % к первоначально утвержденному объему доходов).
В целом расходы бюджета на 2022 год увеличены на 18,8 млн рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета увеличены на 18,2 млн рублей, из них за счет средств дорожного фонда – 11,8 млн рублей.
Средства направлены на содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт) в сумме 11,4 млн рублей, софинансирование средств областного бюджета на ремонт автомобильных дорог по ул.Степная и пр.Курчатова в сумме 0,4 млн рублей, уплату взносов за негативное воздействие на окружающую среду и уплату земельного налога в сумме 4,4 млн рублей, оплату взносов на капитальный ремонт в части муниципальных жилых помещений 2,0 млн рублей.
за счет средств областного бюджета увеличены на 0,6 млн рублей, в том числе:
увеличены расходы на 54,7 млн рублей, в том числе: развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации (Ростовская область) в экстренном массовом порядке и на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов РФ на вышеуказанные расходы – 15,2 млн рублей; завершение работ по восстановлению аварийного участка коллектора – 21,2 млн рублей; компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями медицинской помощи гражданам Украины, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям – 6,6 млн рублей; реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения с целью оплаты контрактов, заключенных в 2021 году МУЗ «ГП №3» – 11,7 млн рублей;
уменьшены расходы на сумму 54,1 млн рублей, в том числе: разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства по объекту: «Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-4, ВК-6 г.Волгодонска» – 4,6 млн рублей; капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций по объекту «Капитальный ремонт помещений по адресу ул. Ленина, д.70 г.Волгодонск Ростовской области» – 2,5 млн рублей; разработка проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций по объекту: «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Политэк» г. Волгодонска» – 8,4 млн рублей; предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 28,4 млн рублей; осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка – 10,1 млн рублей.
Кроме того перераспределены средства местного бюджета на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения города Волгодонска в сумме 0,6 млн рублей, выполнение ремонта помещений в сумме 3,5 млн рублей и софинансирование средств областного бюджета на приобретение мебели в сумме 1,0 млн рублей для МБОУ «Лицей №24» с целью создания центра цифрового образования детей «IT-куб», замену узлов учета тепловой энергии муниципальным дошкольным образовательным учреждениям в сумме 4,3 млн рублей, завершение работ по капитальному ремонту по объекту: «Капитальный ремонт здания отделения паллиативной медицинской помощи МУЗ «ГБСМП» по адресу: ул. Гагарина, д.26 г.» в сумме 1,1 млн рублей и др.
На 2023 год уменьшены расходы за счет средств областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 28,6 млн рублей, осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в сумме 10,5 млн рублей, капитальный ремонт помещений по адресу ул. Ленина, д.70 г.Волгодонск Ростовской области в сумме 14,0 млн рублей, разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства по объекту: «Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-4, ВК-6 г.Волгодонска» в сумме 18,9 млн рублей.
На 2024 год уменьшены расходы за счет средств областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 28,8 млн рублей и осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в сумме 10,9 млн рублей.
С учетом корректировок параметры местного бюджета составили:
на 2022 год по доходам – 7 510,8 млн рублей, по расходам – 8 321,9 млн рублей, дефицит – 811,1 млн рублей;
на 2023 год по доходам – 7 804,7 млн рублей, по расходам – 7 881,7 млн рублей, дефицит – 77,0 млн рублей;
на 2024 год по доходам – 8 052,1 млн рублей, по расходам – 8 085,1 млн рублей, дефицит – 33,0 млн рублей.
Волгодонской городской Думой утвержден отчет об исполнении бюджета города за 2021 год.
Исполнение бюджета города Волгодонска за 2021 год характеризуются следующими основными показателями: доходы бюджета города поступили в сумме 8 276,6 млн рублей и выросли на 34 % от 2020 года, расходы исполнены на 8 389,3 млн рублей с ростом к 2020 году на 38,7%.
На покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств в 2021 году привлечен коммерческий кредит в сумме 220,0 млн рублей. Муниципальный долг города Волгодонска на 01.01.2022 года составил 500,0 млн рублей или 27,3% от нормативной величины, установленной бюджетным законодательством.
Структура доходов бюджета города не претерпела особых изменений. Наибольшую долю по-прежнему занимают безвозмездные поступления, суммарно их доля в 2021 году составила 77,9 % (с ростом на 45,1 % от уровня 2020 года) или 6 444,2 млн рублей.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1 832,4 млн рублей или 22,1% от общего объема доходов.
Среди городов Ростовской области город Волгодонск по объему собственных доходов находится на 3 месте после Ростова-на-Дону и Таганрога.
Одним из источников пополнения доходов бюджета является недоимка по основным налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области. В результате проводимой администрацией города совместно с налоговой инспекцией работы в 2021 году недоимка снижена на 55,7 млн рублей по сравнению с 01.01.2021 и составила 173,2 млн рублей.
Бюджет города Волгодонска имеет выраженную социальную направленность. Расходы на социальную сферу, составляют 80,4 % от общего объема расходов, без учета расходов, предусмотренных на строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская или 51,9% от общего объема расходов.
Муниципальные программы по развитию здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной поддержке жителей города в 2021 году профинансированы в объеме 4 333,0 млн рублей.
Все бюджетные обязательства, законодательно установленные перед гражданами города выполнены в полном объеме.
Просроченная кредиторская задолженность по выплатам из бюджета отсутствует.
В целях достижения национальных целей развития в 2021 году продолжена реализация региональных проектов, город Волгодонск принял участие в 4 региональных проектах на реализацию которых направлено 292,8 млн рублей.
Продолжена работа с инициативами граждан, стремящихся участвовать в жизни и развитии города. В 2021 году в городе Волгодонске реализовано пять инициативных проекта. На эти цели направлено 11,1 млн рублей, в том числе средства юридических и физических лиц 0,8 млн рублей.
Доля расходов бюджета города, формируемых программным методом, составила 97,9% всех расходов бюджета.
В 2021 году за счет бюджетов различных уровней осуществлялось финансирование 17 муниципальных программ города Волгодонска на сумму 8 212,3 млн рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 3 941,6 млн рублей;
- областного бюджета – 2 430,9 млн рублей;
- местного бюджета – 1 839,8 млн рублей.
Бюджетная отчетность сформирована и принята министерством финансов Ростовской области в марте текущего года.